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          出纳收银岗位职责

          时间:2022-08-25 18:52:41 岗位职责 我要投稿

          出纳收银岗位职责

            在现在社会,我们每个人都可能会接触到岗位职责,制定岗位职责可以有效规范操作行为。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是小编整理的出纳收银岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

          出纳收银岗位职责

          出纳收银岗位职责1

            1.在总出纳的领导下,负责企业现金收支工作,直接对财务部经理负责。

            2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

            3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

            4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。

            5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章,应由两人保管。

            6.严格把好现金支付关,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。

            7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核签收审核。

            8.每日收入现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。

            9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。

            10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收入现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。

            11.切实执行外汇管理制度,不准套取外汇,也不得私自兑换外币。

            12.保存好现金支票,并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

            13.编制和发放企业员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。

          出纳收银岗位职责2

            1.在总出纳的领导下,负责酒店现金收支工作,直接对财务部经理负责。

            2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

            3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

            4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的`账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。

            5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的各种印章,应由两人保管。

            6.严格把好现金支付关,根据领导审批,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。

            7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核员签收审核。

            8.每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。

            9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。

            10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收人现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。

            11.不准套取外汇,也不得私自兑换外币,要切实执行外汇管理制度。

            12.保存好现金支票,并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

            13.编制和发放酒店员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。

          出纳收银岗位职责3

            1、认真解答客人提出的有关结账方面的问题,如自己不清楚或不能令客人满意时,应及时向上级主管报告处理。

            2、小心操作收银设备,并做好清洁保养工作。

            3、开市前、收市后,必须做好收银处的清洁卫生工作。

            4、每班工作结束后,应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

          出纳收银岗位职责4

            岗位职责:

            1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销及付款审批手续,办理现金及银行结算。

            2、根据审核无误的会计凭证,及时办理付款及工资发放,做到准确及时。

            3、负责管理银行账户,及时取回银行对账单,定期进行银行对账工作。

            4、负责登记银行存款、现金日记账,计算现金账余额。

            5、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表。

            6、做好线上及线下购物卡台账,确保领入、兑换、充值准确无误。

            7、做好线上平台收入台账及线上退款业务。

            8、负责销售系统财务数据录入、复核工作。

            9、负责编制销售收款统计的日、周、月报表及公司资金日报表。

            10、妥善保管印鉴、票据及空白支票。

            任职要求:

            1、财务会计类相关专业,大学专科以上学历;持有有效的会计证书。

            2、具有1年以上大中型房地产企业出纳工作经验,3年以上财务工作经验。

            3、熟悉会计法规,熟悉房地产行业特点,熟悉出纳工作,具备相关金融、证券等专业知识。

            4、计划、组织、控制、沟通、协调、创新能力。

            5、熟练掌握office办公软件、财务软件。

          出纳收银岗位职责5

            1、负责查阅住客的欠款情况,督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

            2、聆听客人提出的建议和意见,认真处理客人投诉并做好记录,无法自行解决的,上报财务部经理。

            3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡。

            4、不定期召开收银部会议,传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题,提出解决方法。及时协调各班组的工作。

          出纳收银岗位职责6

            1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:

            (1)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。

            (2)收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。

            2、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及辅助记录:

            (1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。

            (2)日记账必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。

            (3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。

            3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

            4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。

            5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

            6、银行账务和支票办理:

            (1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时, 时登记后交给会计作账。 有银行退票,收及如应及时交会计冲账,并重新更换支票。

            (2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因, 有错账及时更正,",如力争将未到账款控制在最低限度内。

            (3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

            (4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

            7、会计凭证的汇总与管理:

            (1)每日下午 4:30 开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于 15 张者,可酌情推至次引正总。

            (2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号,大、小写金额是否正确。

            (3)每月月初应将上月会计凭证进行整理, 查编号有无错漏, 检查无误的会计凭证按顺序装订成册,检将并妥善保管。

            (4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记.

          出纳收银岗位职责7

            出纳岗位职责

            1.负责公司日常的费用报销。

            2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

            3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

            4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

            5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

            6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

            7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

            8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

            9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

            10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

            11.完成领导布置的其他工作。

            财务部出纳岗位职责

            出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

            第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

            第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

            第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

            第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

            第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

            第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

            第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

            第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

            第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

            第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

            第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

            第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

            第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

            第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报

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